Como funciona o atual relatório de "Lotes de Vendas"

Introdução:

• Lote de Vendas:

• Como funciona o relatório de Lote de Vendas?

No Equals, o relatório "Lote de Vendas", também conhecido como "Resumo de Operações (RO)", apresenta as informações de vendas consolidadas por período de consulta. Nesse relatório a visão dos dados é feita levando em consideração o agrupamento que as próprias adquirentes realizam, os critérios para isso são por data de captura da transação, a bandeira e cartão utilizados e a forma de parcelamento, caso existir. 

O objetivo desse relatório é permitir que o gestor financeiro da empresa possa ter o controle das vendas e seus respectivos batimentos conforme o fechamento dos pagamentos realizados pelas adquirentes. Além disso, é possível realizar através dele uma análise mais detalhada das vendas apresentadas no relatório de "Fluxo de Caixa". 

• Como posso utilizá-lo?

Para exemplificar incluímos abaixo um exemplo de como podemos utilizar o relatório de "Lote de Vendas" no seu dia a dia.

Suponha que ao analisar o seu relatório de "Fluxo de Caixa" para o mês de abril/2019, você percebeu que houve divergência nos valores de pagamento Previsto x Realizado. Para identificar mais afundo o motivo dessa diferença podemos utilizar o relatório de "Lote de Venda". 

Para isso basta acessar o menu principal e clicar em "Lote de Vendas" como no exemplo a seguir:

Para facilitar a filtragem correta copie o número do lote apresentado no relatório de "Fluxo de Caixa" como citado acima e cole no campo "Número do Lote" como mostrado abaixo:

No exemplo, suponha que o número do lote que você precisa analisar é o "150101", já o lote único será o "150011200042743", após realizar a pesquisa o Equals retornará com as seguintes informações:

 
Na imagem acima podemos ver que as informações do lote vieram agrupadas por adquirente, número de lote, data e estabelecimento. Para saber os detalhes de cada venda que compõe esse lote basta clicar no ícone "" ao lado. Após isso a tela a seguir aparecerá para você destrinchando todas as informações importantes das vendas associadas a esse lote específico.

Já os detalhes da Agenda Financeira estarão demonstrados como na imagem a seguir. Em que no detalhe é possível acompanhar o histórico completo de previsões e lançamentos efetivamente realizados no lote pesquisado.

No exemplo que citamos existe somente uma previsão e um pagamento referente as vendas associadas, porém também pode haver as previsões de antecipação, cancelamentos, chargebacks, retenção de valores e efetivação dos pagamentos previstos, dessa forma o saldo do lote deve estar sempre zerado como mostrado na imagem a seguir:

 
Para saber mais sobre o "Lote de Vendas" acesse Lotes de Vendas.pdf