Conferência Bancária

O que é o Relatório de Conferência Bancária?

O relatório de Conferência Bancária tem como objetivo demonstrar de maneira simplificada os dados de conferência bancária, cruzando informações dos extratos bancários e da agenda de recebimentos do meio de pagamento.

Com esta visão, é possível realizar a conferência dos valores pagos informados pela adquirente com o que efetivamente caiu nas contas bancárias.

Assim que acessar o relatório, o usuário poderá conferir as informações de recebimento das adquirentes. Para saber se os valores foram depositados corretamente, é necessário fazer o upload de um extrato bancário. Para enviar o extrato bancário da sua conta, acesse a funcionalidade Envio de Extrato Bancário.

Acessando a Conferência Bancária

Para acessar o relatório de Conferência Bancária, basta acessar o Menu "Conciliação" e em seguida selecionar a opção "Conferência Bancária".

Filtros

O relatório oferece algumas opções de busca que ajudam a refinar a pesquisa e obter os resultados de forma clara e objetiva.

• Período: data inicial e data final para realizar a consulta.
• Contas bancárias: filtro que permite selecionas as contas bancárias do cliente cadastradas no Equals. É possível consultar as informações de todas as contas ou de contas específicas.
• Adquirentes: filtro que permite selecionar as adquirentes implantadas no cliente. É possível consultar as informações de todas as adquirentes ou de adquirentes específicas.
• Visualização das informações
  • Exibir em tela: exibe as informações na grid
  • Exportar para arquivo: exporta as informações para planilha no formato XLS ou CSV

Visualizando as informações

Após realizar uma pesquisa utilizando os filtros de busca, os resultados serão exibidos em tela na Grid (ou no arquivo exportado).

Colunas do relatório

Por padrão, as seguintes colunas são exibidas:

• Classificação: categorias dos lançamentos do extrato bancário
  • Recebíveis de Cartões: lançamentos que classificam o depósito de um meio de pagamento
  • Outros: lançamentos não relacionados à recebíveis de cartões, como saques, depósitos, transferências, etc.
• Data do lançamento: data do lançamento no extrato bancário.
• Conta bancária: conta onde dos movimentos bancários, composto por nome do banco (código do banco), agência/número da conta. 
• Adquirente: operadora de cartão que capturou e realizou o pagamento das vendas (Stone, Cielo, Rede, GetNet).
• Descrição do lançamento: informação contida no extrato bancário para identificação do lançamento.
• Bandeira: bandeira das transações de venda.
• Valor a receber: valor previsto para ser recebido pela adquirente (agenda).
• Valor pago: valor realizado (pago) pela adquirente (agenda).
• Valor recebido: valor do lançamento no extrato bancário, o que foi de fato depositado no banco pela adquirente.
• Diferença Recebido: diferença entre o valor recebido no banco e o valor realizado (pago) pela adquirente.
• Outros valores: valores de outros lançamentos relacionados à recebíveis de cartões, como saques, depósitos, transferências, etc.

Porém há também a possibilidade de adicionar as seguintes colunas:

• Origem: origem do lançamento. 
  • Agenda (agenda de recebimentos do Equals)
  • Banco (Extrato bancário).
• Banco: nome do banco da conta bancária. Valor: Nome fantasia do banco + código do banco (Exemplo: Itaú - 341).
• Agência: agência da conta bancária.
• Conta: número da conta da conta bancária.
• Produto: produto das transações de venda.
• Estabelecimento: estabelecimento no qual a venda foi registrada.
• Diferença Pagamento:  diferença entre o valor a receber e o valor pago.

Para incluir ou remover colunas da visualização do relatório, basta acessar o ícone que fica ao final da GRID, do lado inferior esquerdo.

Na coluna de valor da diferença, além do valor propriamente dito, é retornado um símbolo para facilitar a visualização:

•  Valores diferente de 0,00. Quando há uma diferença entre o valor recebido e o valor pago.
•  Valores iguais a 0,00. Quando não há diferença entre o valor recebido e o valor pago.
•  Valores de até 1,00. Quando a diferença é de apenas alguns centavos.